MOVIMENTO DO CAIXA 3291 MATERIAL DE ESCRIT RIO 1.745,00 10,99 03/01/ MANUTEN ˆO PARQUE 40,00 PRODUTOS DE DE LIMPEZA 40,

Transcrição

1 /01/2018 RECEBIDO ALUGUEL GIN`SIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO 2 900,00 PAGO A PAPELARIA BARRIL LTDA NF D , ,99 03/01/ ,00 PAGO PAGO A A CLEUSA PENEGALLI REF. PRODUTOS DE DE LIMPEZA PAGO A RAFAEL RANGEL CARMINATTI - NF PAGO PAGO A A RAFAEL RANGEL CARMINATTI - NF - NF 110, PAGO A RGE BISTRO 12/ ENERGIA EL TRICA BISTR 23,50 PAGO PAGO A A GASPARZINHO DIS DE MATE EL ELT T 5192 GASPARZINHO DIST DE MAT EL T LTDA 1.593,47 LTDA LTDA NF NF (3/3). VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADES PAGO PAGO A A AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA REF REF GASOLINA NELSON MARTINS NFC PAGO A IMPACTO SIST. SOLU ES EM TI 3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS 218,00 LTDA PAGO PAGO A A PORTO SEGURO REF 6 PARCELA 3297 SEGUROS 553, ,60 04/01/2018 N/ CHEQUE N BANRISUL C/C 1.700,00 N/ N/ CHEQUE N N BANCO DO BRASIL S/A C/C 2.000,00 N/ CHEQUE N , PAGO A COM DE COM SOUZA LTDA REF GASOLINA MAQ. CORTAR GRAMA NF , ,00 50,04 05/01/2018 RECEBIDO REF REF ALUGUEL DA CASA 12/ RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS 1 N/ CHEQUE N CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,00 10, ,00 PAGO PAGO A A SAL`RIO DOS FUNCION`RIOS REF REF ,30 12/ /2017. PAGO A FGTS REF 12/ FGTS A PAGAR 2.717,42 PAGO PAGO A A OSMAR ANTONIO PEREIRA 1. PAGO A DOUGLAS DOS SANTOS VARGAS 800,00 PAGO PAGO A A NELSON MARTINS ,55 PAGO A TEREZINHA WIROSKI 216,85 PAGO PAGO A A CORREIOS REF. ENVIO DE TROFEU 23,30 P/ P/ ERECHIM (BANHO DE CROMO) PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/ EMPR STIMOS 12/ , ,42 06/01/ PAGO A CENTER TOY PAPELARIA NFC , ,00 19,90 08/01/

2 /01/2018 PAGO PAGO A A REFRIGERA ˆO GRASSI LTDA - NF - NF PAGO A SEMTRA ATESTADO DEMISSIONAL NF MANUTEN ˆO SALˆO INFERIOR 3303 DESPESAS C/ PESSOAL /01/ ,00 95, ,00 PAGO A ANA MAURA CANDATEN REF 990,04 SAL`RIO 12/2017 PAGO PAGO A A SHEILA MAGRI REF SAL`RIO 12/ 12/ 1.586, PAGO A FUNERARIA BINOTTO NF D PAGO PAGO A A FUNERARIA BINOTTO NF D VALOR REF. A VALOR A MAIS LAN ADO NO SAL`RIO DA ANA MAURA 0, ,17 10/01/ PAGO PAGO A A D D ZANCO MAT. DE CONST. NF NF 110, PAGO A D ZANCO MAT. DE CONST. NF 54, PAGO PAGO A A SCHWENGBER COM. DE PURIFIC DE DE 4 AGUA- AGUA- MANUT DOS FILTROS DE AGUA PAGO A CORSAN REF 12/ `GUA PARQUE 367,68 PAGO PAGO A A CORSAN REF 12/ `GUA ACADEMIA 383,85 PAGO A MARMORARIA BINOTTO LTDA ME NF 5193 MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME 869, ( 3/3) VALOR VALOR REF. REF. A A ESTORNO DE MENSALIDADES PAGO A SKY REF 01/ SKY 487,06 PAGO PAGO A A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA DA SECRETARIA E E ACADEMIA 3284 INTERNET 179, ,12 11/01/ PAGO PAGO A A GRAFICA VERONA REF ,00 CARTEIRINHAS PAGO A MODA P ESPORTES REF BOLAS P CAMPEONATO NF ,84 915,00 420,84 12/01/ ,00 PAGO PAGO A A EDUARDO DA SILVA SANTOS REF 313,64 SAL`RIO SAL`RIO 12/2017 PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS SAL`RIO A PAGAR 414,30 PARCELA DO 13 PAGO PAGO A A PARAISO DAS LUZES REF REFLETORES PAGO A N PALOSCHI E CIA LTDA NF 5149 MANUTEN ˆO SAUNA E TERMICA 389, PAGO PAGO A A EDUARDO DA SILVA SANTOS SAL`RIOS 806,35 RESCISˆO PAGO A COM DE COM SOUZA LTDA NF 100, PAGO PAGO A A EDUARDO DA SILVA SANTOS 196,48 PAGO A EDUARDO DA SILVA SANTOS 3 PAGO PAGO A A SUPERMERCADO SORRISO NFC , PAGO A JOS BOSSONI- JUROS S/ EMPR STIMO , ,42

3 /01/ ,00 15/01/ ,00 PAGO A OSMAR LIPPI REF MˆO DE OBRA 2. CAL ADA PR X. CAMINH DROMO. PAGO PAGO A A D D ZANCO MATERIAIS DE 169,57 CONSTRU ˆO, NF NF (MATERIAIS DIVERSOS) DIVERSOS) PAGO A DARF PIS S/ FOLHA 12/ PIS EMPRESA A RECOLHER 339,68 PAGO PAGO A A TUBFORT MOV. TUBULA ES ES LTDA 3263 BENS DE PEQUENO VALOR NF - NF (PORTA EM EM CHAPA E PORTˆO TUBULAR) TUBULAR) PAGO A OI FIXO REF 01/ TELEFONES 241,51 PAGO PAGO A A IRRF REF 12/ IRRF 22, ,83 16/01/ N/ N/ CHEQUE N N CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,00 810,00 PAGO PAGO A A FEDERA ˆO GAUCHA DE TENIS MANUTEN ˆO TENIS 1 PARCELA PARCELA PAGO A PAVITER REF NF PAVITER COM. PAVIMENT. E TERRAPL. LT , /01/ ,00 0,00 18/01/2018 N/ N/ CHEQUE N N BANRISUL C/C 2. N/ CHEQUE N BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.147,00 360,00 PAGO PAGO A A ALUMIGLASS ALUM NIOS LTDA NF NF 1.118, ( ( MATERIAIS P/ P/ PARQUE) PAGO A LOJAS BECKER - NF (3/ 5182 LOJAS BECKER 5 5) PAGO PAGO A A PR PR MOLDADOS DALMOLIN NF NF 299, (3/4). (3/4). PAGO A PR MOLDADOS DALMOLIN NF (3/4). PAGO PAGO A A INSS REF 12/ INSS A RECOLHER 8.147,00 PAGO A JORNAL FOLHA DO NOROESTE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 149,90 RENOV ASSINST ANO 2018 PAGO PAGO A A JULIO CESAR STRZELECK JUROS JUROS S/ S/ EMPR EMPR STIMOS. PAGO A LESTOK MOVEIS LTDA REF 1 CONFEC ˆO E BASE E PINTURA DO TROFEU P/ O CAMPEONATO PAGO PAGO A A ANDRADE CONTABILIDADE REF 12/ / HONOR`RIOS CONT`BEIS , ,33 19/01/ ,00 9 0,00 20/01/ , ,00 0,00 22/01/ ,00

4 /01/2018 PAGO PAGO A A TROMBETA MT DE CONST. REF NFC NFC PAGO A HELIO ROSATTO REF GRADE BANHEIROS PSCINA T RMICA/CONSERTOS. PAGO PAGO A A USADˆO M VEIS REF CUBA INOX P/ BAR P/ BAR PSCINA EXTERNA VALOR REF. A ESTORNO MENSALIDADE PAGO PAGO A A POSTO MICHELOTTI REF NF PAGO A SUPERMERCADO BARRIL LTDA NFC PAGO PAGO A A CLAUDIO SMANIOTTO REF CROMA ˆO TA A TROFEU PAGO A SEMTRA ATESTADO ADMISSIONAL NF MANUTEN ˆO SAUNA E TERMICA 5157 MANUTEN ˆO PISCINA EXTERNA 3303 DESPESAS C/ PESSOAL 50, ,00 10, , ,59 23/01/2018 0,00 24/01/ PAGO PAGO A A VALMIR SOMAVILLA- RESCISˆO 3221 SAL`RIOS 1.582,62 PAGO A VALMIR SOMAVILLA 1 PAGO PAGO A A CENTER TOY PAPELARIA NFC ,80 PAGO A HELIO ROSATTO REF MADEIRA PARA TROFEU ,42 25/01/2018 RECEBIDO ALUGUEL GINASIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO 2 4 DEP DEP SITO SITO BANC`RIO SICREDI 2.370,00 PAGO A PR MOLDADOS DALMOLIN NF ,87 (3/4). VALOR VALOR REF. REF. A A CONSELHO REGIONAL DE DE 760,00 EDUCA ˆO FISICA ANUIDADE PAGO A GRAFIMAX REF 300 INGRESSOS P/ JANTAR DE ENCER. CAMPEONATO 48,00 700, ,87 26/01/2018 RECEBIDO ALUGUEL GINASIO 5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO 15,00 270,00 PAGO PAGO A A GABRIEL VOLPI REF RESPONS. T C. T DAS C. DAS PISCINAS. PAGO A PONTˆO DA AREIA NF PAGO PAGO A A CLEUSA PENEGALLI REF. PRODUTOS DE DE LIMPEZA PAGO A SKY REF 02/ SKY 498,74 805, ,74 27/01/ ,00 160,00 0,00 29/01/ N/ CHEQUE N ,00 35, ,00 PAGO A ALUMIGLASS ALUM NIOS LTDA NF 894 (3/4) 5194 ALUMIGLASS ALUM NIOS LTDA 2.520, , ,25 30/01/ ,00

5 /01/2018 PAGO PAGO A A DARCI SELVA REF SOLDAS DIVERSAS. PAGO A TUDO MAIS BARATO REF RODO P/ LIMPEZA 24, ,00 31/01/2018 VALOR VALOR REF. REF. A A ESTORNO CHEQUE 1.170,00 DEPOSITADO 15, DEP SITO BANC`RIO SICREDI 1.888,00 PAGO PAGO A A VINICIUS RAUBER REF PLAQUINHAS P/ P/ TROFEU ,00 Total do Periodo: , ,53 Saldo anterior: ,44 Saldo atual: ,91 PAULO RICARDO STRZELECKI PRESIDENTE CPF: SHEILA ARIANE WINTER DENTI Reg. no CRC - RS sob o No. RS /O-1 CPF: